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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 929.00 | 1 000.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 549.00 | 15 966.00 | 33 583.00 | 49 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 398.00 | 17 496.00 | 59 902.00 | 77 398.00 |
BT Marchandises | 1 194 751.00 | 7 528.00 | 1 187 223.00 | 1 194 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CF Disponibilités | 317 421.00 | | 317 421.00 | 317 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 957.00 | 7 528.00 | 1 652 429.00 | 1 659 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 355.00 | 25 024.00 | 1 712 331.00 | 1 737 355.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DL TOTAL (I) | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 814.00 | | | 884 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 749.00 | | | 1 473 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 331.00 | | | 1 712 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 538.00 | | | 1 407 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 507.00 | | | 358 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 444.00 | | 28 954.00 | 48 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | | 28 954.00 | 22 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 6 126.00 | | 11 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 6 126.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 460.00 | 293 460.00 | | 293 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 814.00 | 864 444.00 | 20 370.00 | 884 814.00 |
VI Groupe et associés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 908.00 | 1 407 538.00 | 20 370.00 | 1 427 908.00 |