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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 894.00 | 36.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 701.00 | 24 064.00 | 64 637.00 | 88 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 550.00 | 26 559.00 | 89 991.00 | 116 550.00 |
BT Marchandises | 1 411 208.00 | | 1 411 208.00 | 1 411 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 540.00 | | 188 540.00 | 188 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BZ Autres créances | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CF Disponibilités | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 910.00 | | 1 815 910.00 | 1 815 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 460.00 | 26 559.00 | 1 905 901.00 | 1 932 460.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
DL TOTAL (I) | 484 439.00 | | | 484 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 528.00 | | | 868 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 462.00 | | | 1 421 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 901.00 | | | 1 905 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 959.00 | | | 1 359 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 418.00 | | | 852 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 398.00 | | 53 604.00 | 77 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 452.00 | 116 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 452.00 | 90 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | | 53 604.00 | 51 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578.00 | 12 372.00 | 13 391.00 | 27 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 12 372.00 | 13 391.00 | 26 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 766.00 | 217 766.00 | | 217 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VB T. V. A. | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 528.00 | 858 932.00 | 9 596.00 | 868 528.00 |
VI Groupe et associés | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 947.00 | 164 697.00 | 250.00 | 164 947.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 555.00 | 1 359 959.00 | 9 596.00 | 1 369 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
YT Sous‐traitance | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 447 892.00 | | | 1 447 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413 341.00 | | | 1 413 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 410.00 | | | 478 410.00 |