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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 411.00 | 518.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 549.00 | 25 566.00 | 23 984.00 | 49 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 398.00 | 27 578.00 | 49 820.00 | 77 398.00 |
BT Marchandises | 1 114 518.00 | 22 500.00 | 1 092 018.00 | 1 114 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 95 077.00 | | 95 077.00 | 95 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 090.00 | 22 500.00 | 1 346 590.00 | 1 369 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 489.00 | 50 078.00 | 1 396 411.00 | 1 446 489.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
DL TOTAL (I) | 363 959.00 | | | 363 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 663.00 | | | 472 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 331.00 | | | 228 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 785.00 | | | 1 030 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 411.00 | | | 1 396 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 776.00 | | | 990 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 699.00 | | | 451 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 10 082.00 | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 10 082.00 | | 16 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 528.00 | 22 500.00 | 7 528.00 | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 528.00 | 22 500.00 | 7 528.00 | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | 24 167.00 | 7 528.00 | 7 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 167.00 | 7 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 526.00 | 224 526.00 | | 224 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
VB T. V. A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 663.00 | 457 654.00 | 15 009.00 | 472 663.00 |
VI Groupe et associés | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 745.00 | 159 495.00 | 250.00 | 159 745.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 785.00 | 990 776.00 | 15 009.00 | 1 005 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
YT Sous‐traitance | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 817.00 | | | 1 306 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 729.00 | | | 1 201 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 040.00 | | | 403 040.00 |