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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 883.00 | 43 330.00 | 36 552.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 892.00 | 21 305.00 | 19 587.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 274.00 | 64 635.00 | 260 640.00 | 325 274.00 |
BT Marchandises | 71 999.00 | 7 237.00 | 64 762.00 | 71 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 354 052.00 | | 354 052.00 | 354 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 281.00 | 7 237.00 | 431 044.00 | 438 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 556.00 | 71 872.00 | 691 684.00 | 763 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 291.00 | 31 342.00 | | 81 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 810.00 | 79 949.00 | | 77 810.00 |
DL TOTAL (I) | 214 102.00 | 166 291.00 | | 214 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | 189.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 016.00 | 266 389.00 | | 217 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 759.00 | 78 724.00 | | 90 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 104 989.00 | | 102 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | 68 994.00 | | 66 037.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 560.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 582.00 | 519 845.00 | | 477 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 684.00 | 686 136.00 | | 691 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 729.00 | 319 025.00 | | 333 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 103.00 | | 7 171.00 | 318 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | | 7 171.00 | 113 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 27 332.00 | | 37 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | 27 332.00 | | 37 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 599.00 | 7 237.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | 7 237.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 7 237.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237.00 | 8 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 760.00 | 73 162.00 | 137 598.00 | 210 760.00 |
VI Groupe et associés | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 11 634.00 | 4 500.00 | 16 134.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 327.00 | 333 729.00 | 137 598.00 | 471 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 331.00 | 17 025.00 | | 13 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 7 473.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 60 920.00 | 75 319.00 | | 60 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 046.00 | 62 526.00 | | 67 046.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 817.00 | 3 424.00 | | 3 817.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | 5 750.00 | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 258.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 582.00 | 17 283.00 | | 13 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 645.00 | 220 155.00 | | 202 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 401.00 | 149 049.00 | | 138 401.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 956.00 | 151 069.00 | | 137 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |