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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 883.00 | 61 872.00 | 18 010.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 31 303.00 | 14 789.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 474.00 | 93 175.00 | 237 299.00 | 330 474.00 |
BT Marchandises | 85 023.00 | 2 784.00 | 82 238.00 | 85 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 331 173.00 | | 331 173.00 | 331 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 803.00 | 2 784.00 | 430 019.00 | 432 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 277.00 | 95 959.00 | 667 318.00 | 763 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 102.00 | 81 291.00 | | 159 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 425.00 | 77 810.00 | | 66 425.00 |
DL TOTAL (I) | 280 526.00 | 214 102.00 | | 280 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | 149.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 359.00 | 217 016.00 | | 158 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 859.00 | 90 759.00 | | 75 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 380.00 | 102 359.00 | | 103 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | 66 037.00 | | 48 404.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 264.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 792.00 | 477 582.00 | | 386 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 318.00 | 691 684.00 | | 667 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 818.00 | 333 729.00 | | 284 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 274.00 | | 5 200.00 | 325 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 774.00 | | 5 200.00 | 120 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 635.00 | 28 540.00 | | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | 28 540.00 | | 64 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 237.00 | 2 784.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | 2 784.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 2 784.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 472.00 | 56 385.00 | 102 087.00 | 158 472.00 |
VI Groupe et associés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223.00 | 15 723.00 | 4 500.00 | 20 223.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 905.00 | 284 818.00 | 102 087.00 | 386 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | 13 331.00 | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | 7 450.00 | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 61 549.00 | 60 920.00 | | 61 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 619.00 | 67 046.00 | | 74 619.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 720.00 | 3 817.00 | | 4 720.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | 2 541.00 | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 251.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 765.00 | 13 582.00 | | 13 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 236.00 | 202 645.00 | | 213 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 173.00 | 138 401.00 | | 144 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 099.00 | 137 956.00 | | 148 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |