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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 412.00 | 65 326.00 | 17 086.00 | 82 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 40 527.00 | 11 812.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 250.00 | 105 852.00 | 233 398.00 | 339 250.00 |
BT Marchandises | 104 679.00 | 8 173.00 | 96 505.00 | 104 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 277 382.00 | | 277 382.00 | 277 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 531.00 | 8 173.00 | 388 358.00 | 396 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 781.00 | 114 026.00 | 621 755.00 | 735 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 526.00 | 159 102.00 | | 195 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 66 425.00 | | 59 769.00 |
DL TOTAL (I) | 310 296.00 | 280 526.00 | | 310 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 113.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 087.00 | 158 359.00 | | 102 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 173.00 | 75 859.00 | | 39 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 103 380.00 | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 874.00 | 48 404.00 | | 46 874.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 677.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 460.00 | 386 792.00 | | 311 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 755.00 | 667 318.00 | | 621 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 377.00 | 270 430.00 | | 251 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 474.00 | | 17 103.00 | 330 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 339 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 134 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 974.00 | | 17 103.00 | 125 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | 21 004.00 | 8 327.00 | 93 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 175.00 | 21 004.00 | 8 327.00 | 93 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 162.00 | 42 004.00 | 60 158.00 | 102 162.00 |
VI Groupe et associés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 742.00 | 14 242.00 | 4 500.00 | 18 742.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 534.00 | 251 377.00 | 60 158.00 | 311 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | 13 508.00 | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | 9 251.00 | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 63 898.00 | 61 549.00 | | 63 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 580.00 | 74 619.00 | | 77 580.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 459.00 | 4 720.00 | | 8 459.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | 2 680.00 | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | 13 765.00 | | 14 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 998.00 | 213 236.00 | | 231 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 799.00 | 144 173.00 | | 156 799.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 990.00 | 148 099.00 | | 156 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |