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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 2 014.00 | 3 682.00 | 5 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696.00 | 2 014.00 | 8 682.00 | 10 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 382 024.00 | | 382 024.00 | 382 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 524.00 | | 626 524.00 | 626 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 220.00 | 2 014.00 | 635 205.00 | 637 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 977.00 | -3 737.00 | | 108 977.00 |
DL TOTAL (I) | 110 240.00 | 1 263.00 | | 110 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 459.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 801.00 | 179 613.00 | | 219 801.00 |
EA Autres dettes | 94 368.00 | 12 568.00 | | 94 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 748.00 | 356 900.00 | | 192 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 966.00 | 566 540.00 | | 524 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 205.00 | 567 802.00 | | 635 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 1 705.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 1 705.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 285.00 | 242 285.00 | 5 000.00 | 247 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 966.00 | 524 966.00 | | 524 966.00 |