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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 5 560.00 | 5 539.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489.00 | 5 560.00 | 15 929.00 | 21 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 317 035.00 | | 317 035.00 | 317 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 402.00 | | 674 402.00 | 674 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 891.00 | 5 560.00 | 690 331.00 | 695 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 004.00 | 104 740.00 | | -102 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 713.00 | -206 744.00 | | -356 713.00 |
DL TOTAL (I) | -453 218.00 | -96 504.00 | | -453 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 413.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 44 237.00 | | 37 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 320.00 | 485 463.00 | | 477 320.00 |
EA Autres dettes | 252 849.00 | 478 844.00 | | 252 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 200.00 | 562 252.00 | | 127 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 548.00 | 1 571 209.00 | | 1 143 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 331.00 | 1 474 705.00 | | 690 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 548.00 | 1 571 209.00 | | 1 143 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 586.00 | | 17 503.00 | 16 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 21 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | 2 991.00 | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 14 512.00 | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 2 684.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 684.00 | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 564.00 | 168 564.00 | | 168 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 312 630.00 | 312 630.00 | | 312 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 758.00 | 367 758.00 | | 367 758.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 548.00 | 1 143 548.00 | | 1 143 548.00 |