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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 2 876.00 | 5 232.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586.00 | 2 876.00 | 13 710.00 | 16 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 955.00 | | 663 955.00 | 663 955.00 |
BZ Autres créances | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
CF Disponibilités | 536 061.00 | | 536 061.00 | 536 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 995.00 | | 1 460 995.00 | 1 460 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 581.00 | 2 876.00 | 1 474 705.00 | 1 477 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 740.00 | -3 737.00 | | 104 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 744.00 | 108 977.00 | | -206 744.00 |
DL TOTAL (I) | -96 504.00 | 110 240.00 | | -96 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 231.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 17 818.00 | | 44 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 463.00 | 219 800.00 | | 485 463.00 |
EA Autres dettes | 478 844.00 | 94 368.00 | | 478 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 252.00 | 192 748.00 | | 562 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 209.00 | 524 966.00 | | 1 571 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 705.00 | 635 205.00 | | 1 474 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 209.00 | 524 966.00 | | 1 571 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 696.00 | | 18 171.00 | 10 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 8 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | | 3 793.00 | 5 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 14 378.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 2 243.00 | 1 381.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 243.00 | 1 381.00 | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 844.00 | 478 844.00 | | 478 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 252.00 | 562 252.00 | | 562 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 663 955.00 | 663 955.00 | | 663 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VB T. V. A. | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 412.00 | 924 934.00 | 8 478.00 | 933 412.00 |
VW T.V.A. | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 209.00 | 1 571 209.00 | | 1 571 209.00 |