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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 251.00 | 1 248.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 9 677.00 | 7 322.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 312.00 | 10 928.00 | 417 383.00 | 428 312.00 |
BT Marchandises | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 717.00 | 10 928.00 | 585 788.00 | 596 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 560.00 | 23 640.00 | | 70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 104 201.00 | 33 640.00 | | 104 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 107.00 | 390 299.00 | | 356 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 524.00 | 45 476.00 | | 38 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 74 261.00 | | 66 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | 24 692.00 | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 587.00 | 534 730.00 | | 481 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 788.00 | 568 370.00 | | 585 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 312.00 | | | 428 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 4 366.00 | 10 928.00 | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 4 366.00 | 10 928.00 | 6 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 107.00 | 35 208.00 | 145 187.00 | 356 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 587.00 | 160 688.00 | 145 187.00 | 481 587.00 |