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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 251.00 | 248.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 15 788.00 | 1 995.00 | 17 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 096.00 | 18 040.00 | 411 056.00 | 429 096.00 |
BT Marchandises | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 550.00 | 18 040.00 | 644 510.00 | 662 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 739.00 | 93 201.00 | | 172 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 091.00 | 79 538.00 | | 77 091.00 |
DL TOTAL (I) | 260 831.00 | 183 739.00 | | 260 831.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 892.00 | 321 301.00 | | 285 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 19 654.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 68 340.00 | | 82 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 17 063.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 678.00 | 426 360.00 | | 383 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 510.00 | 610 099.00 | | 644 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 126.00 | 140 828.00 | | 134 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 312.00 | | 784.00 | 428 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 784.00 | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708.00 | 3 331.00 | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 3 331.00 | | 14 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 892.00 | 36 340.00 | 150 263.00 | 285 892.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 678.00 | 134 126.00 | 150 263.00 | 383 678.00 |