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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 751.00 | 748.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 957.00 | 4 042.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 312.00 | 14 708.00 | 413 603.00 | 428 312.00 |
BT Marchandises | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 808.00 | 14 708.00 | 610 099.00 | 624 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 201.00 | 22 640.00 | | 93 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 538.00 | 70 560.00 | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 183 739.00 | 104 201.00 | | 183 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 301.00 | 356 107.00 | | 321 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | 38 524.00 | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 66 556.00 | | 68 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 20 398.00 | | 17 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 360.00 | 481 587.00 | | 426 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 099.00 | 585 788.00 | | 610 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 828.00 | 160 688.00 | | 140 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 312.00 | | | 428 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 3 780.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | 3 780.00 | | 10 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 301.00 | 35 769.00 | 147 703.00 | 321 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 360.00 | 140 828.00 | 147 703.00 | 426 360.00 |