| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 680.00 | 18 138.00 | 41 541.00 | 59 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 941.00 | 18 138.00 | 280 803.00 | 298 941.00 |
BT Marchandises | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BZ Autres créances | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CF Disponibilités | 253 891.00 | | 253 891.00 | 253 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 670.00 | | 402 670.00 | 402 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 612.00 | 18 138.00 | 683 474.00 | 701 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 864.00 | | | -211 864.00 |
DL TOTAL (I) | -201 864.00 | | | -201 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 337.00 | | | 885 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 474.00 | | | 683 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 647.00 | 49 244.00 | 259 797.00 | 315 647.00 |
VI Groupe et associés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 821.00 | | | 327 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 355.00 | 114 093.00 | 19 262.00 | 133 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 402.00 | 223 999.00 | 259 797.00 | 490 402.00 |