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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 096.00 | 41 311.00 | 24 785.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 358.00 | 41 311.00 | 264 047.00 | 305 358.00 |
BT Marchandises | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CF Disponibilités | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 550.00 | | 742 550.00 | 742 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 908.00 | 41 311.00 | 1 006 597.00 | 1 047 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 864.00 | | | -211 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 136.00 | -211 864.00 | | 163 136.00 |
DL TOTAL (I) | -38 728.00 | -201 864.00 | | -38 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 134.00 | 315 647.00 | | 291 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 468.00 | 70 015.00 | | 66 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 398.00 | 394 936.00 | | 492 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 51 695.00 | | 77 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | 53 045.00 | | 110 905.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 324.00 | 885 337.00 | | 1 045 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 597.00 | 683 474.00 | | 1 006 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 475.00 | 223 999.00 | | 311 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 941.00 | | 6 417.00 | 298 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 680.00 | | 6 417.00 | 59 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 23 173.00 | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 23 173.00 | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 134.00 | 49 684.00 | 207 813.00 | 291 134.00 |
VI Groupe et associés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 827.00 | 121 565.00 | 19 262.00 | 140 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 926.00 | 311 475.00 | 207 813.00 | 552 926.00 |