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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 487.00 | 62 582.00 | 127 905.00 | 190 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 832.00 | 62 582.00 | 367 250.00 | 429 832.00 |
BT Marchandises | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 905.00 | | 696 905.00 | 696 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 737.00 | 62 582.00 | 1 064 154.00 | 1 126 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 728.00 | -211 864.00 | | -48 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 685.00 | 163 136.00 | | 178 685.00 |
DL TOTAL (I) | 139 958.00 | -38 728.00 | | 139 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 451.00 | 291 134.00 | | 248 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 872.00 | 66 468.00 | | 65 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 945.00 | 492 398.00 | | 422 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 177.00 | 77 094.00 | | 52 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 857.00 | 110 905.00 | | 118 857.00 |
EA Autres dettes | 15 896.00 | 7 325.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 197.00 | 1 045 324.00 | | 924 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 154.00 | 1 006 597.00 | | 1 064 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 358.00 | | 128 188.00 | 305 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 429 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 190 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 096.00 | | 128 105.00 | 66 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | 83.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 311.00 | 24 728.00 | 3 457.00 | 41 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 24 728.00 | 3 457.00 | 41 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
UX Autres créances clients | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 451.00 | 50 575.00 | 197 875.00 | 248 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 071.00 | 98 727.00 | 19 345.00 | 118 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 252.00 | 303 377.00 | 197 875.00 | 501 252.00 |