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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 4 213.00 | 3 769.00 | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 2 705.00 | 26 651.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 218 924.00 | 20 787.00 | 198 137.00 | 218 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 960.00 | 214 516.00 | 770 444.00 | 984 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 762.00 | 118 150.00 | 253 611.00 | 371 762.00 |
AX Avances et acomptes | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 102.00 | 360 373.00 | 1 279 729.00 | 1 640 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 996.00 | 397 819.00 | 949 177.00 | 1 346 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 365.00 | | 458 365.00 | 458 365.00 |
BZ Autres créances | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 605.00 | 397 819.00 | 1 621 786.00 | 2 019 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 708.00 | 758 192.00 | 2 901 516.00 | 3 659 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 600.00 | | | -55 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
DK Provisions réglementées | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 841 339.00 | | | 841 339.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 458.00 | | | 1 322 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 694.00 | | | 475 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 908.00 | | | 1 972 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 516.00 | | | 2 901 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 671.00 | | | 834 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 984 512.00 | | 3 984 512.00 | 3 984 512.00 |
FG Production vendue services | 581 764.00 | | 581 764.00 | 581 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 276.00 | | 4 566 276.00 | 4 566 276.00 |
FM Production stockée | | | 321 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 915.00 | | | 5 186 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 819.00 | | | 5 198 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 670.00 | | 94 433.00 | 1 545 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 687.00 | | 94 433.00 | 1 532 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 151.00 | 234 224.00 | | 126 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 2 661.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 599.00 | 231 563.00 | | 124 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | 8 608.00 | 39.00 | 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | 10 396.00 | | 76 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 147.00 | 19 004.00 | 39.00 | 77 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 695.00 | 475 695.00 | | 475 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 458 365.00 | 458 365.00 | | 458 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 321.00 | 146 085.00 | 749 789.00 | 1 284 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 338.00 | 620 338.00 | | 620 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 909.00 | 834 673.00 | 749 789.00 | 1 972 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |