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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 6 874.00 | 1 108.00 | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 4 543.00 | 24 814.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 218 924.00 | 35 382.00 | 183 541.00 | 218 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 900.00 | 371 338.00 | 661 562.00 | 1 032 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 762.00 | 192 942.00 | 178 820.00 | 371 762.00 |
AX Avances et acomptes | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 043.00 | 611 080.00 | 1 076 962.00 | 1 688 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 088.00 | 453 250.00 | 935 838.00 | 1 389 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 981.00 | 2 112.00 | 586 868.00 | 588 981.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CF Disponibilités | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 250.00 | 455 362.00 | 1 820 887.00 | 2 276 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 293.00 | 1 066 443.00 | 2 897 849.00 | 3 964 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 503.00 | | | -67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DK Provisions réglementées | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 881 275.00 | | | 881 275.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 546.00 | | | 1 138 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 729.00 | | | 633 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 416.00 | | | 1 929 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 849.00 | | | 2 897 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 306.00 | | | 938 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 474.00 | | 4 366 474.00 | 4 366 474.00 |
FG Production vendue services | 699 636.00 | | 699 636.00 | 699 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 110.00 | | 5 066 110.00 | 5 066 110.00 |
FM Production stockée | | | 42 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 149.00 | | | 5 533 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 882.00 | | | 5 497 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 103.00 | | 47 940.00 | 1 640 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 120.00 | | 47 940.00 | 1 627 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 373.00 | 250 707.00 | | 360 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 2 661.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 160.00 | 248 046.00 | | 356 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 843.00 | 4 994.00 | 325.00 | 8 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 269.00 | 5 364.00 | 5 475.00 | 87 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 730.00 | 633 730.00 | | 633 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 588 981.00 | 588 981.00 | | 588 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 546.00 | 147 436.00 | 756 937.00 | 1 138 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 326.00 | 717 326.00 | | 717 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 417.00 | 938 306.00 | 756 937.00 | 1 929 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |