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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 29 357.00 | 6 380.00 | 22 976.00 | 29 357.00 |
AP Constructions | 218 924.00 | 49 978.00 | 168 946.00 | 218 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 178.00 | 537 245.00 | 528 933.00 | 1 066 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 141.00 | 36 710.00 | 84 430.00 | 121 141.00 |
AX Avances et acomptes | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 810.00 | 638 298.00 | 895 511.00 | 1 533 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079 119.00 | 982 900.00 | 1 096 218.00 | 2 079 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 681.00 | | 639 681.00 | 639 681.00 |
BZ Autres créances | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
CF Disponibilités | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 377.00 | 982 900.00 | 2 195 476.00 | 3 178 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 188.00 | 1 621 199.00 | 3 090 988.00 | 4 712 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 805.00 | | | -16 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
DK Provisions réglementées | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 395.00 | | | 1 098 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 381.00 | | | 991 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 263.00 | | | 724 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 211.00 | | | 1 925 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 988.00 | | | 3 090 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 629.00 | | | 1 082 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FD Production vendue biens | 5 356 532.00 | | 5 356 532.00 | 5 356 532.00 |
FG Production vendue services | 911 814.00 | | 911 814.00 | 911 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 705.00 | | 6 270 705.00 | 6 270 705.00 |
FM Production stockée | | | 690 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 980.00 | | | -63 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 818.00 | | | 7 513 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 958.00 | | | 7 310 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 043.00 | | 185 776.00 | 1 688 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 008.00 | 1 533 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 008.00 | 1 520 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 060.00 | | 185 776.00 | 1 675 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 080.00 | 231 413.00 | 204 194.00 | 611 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 1 109.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 206.00 | 230 304.00 | 204 194.00 | 604 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 512.00 | 787.00 | 1 957.00 | 13 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 727.00 | 5 043.00 | 9 389.00 | 71 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 239.00 | 5 830.00 | 11 346.00 | 85 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 8 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 264.00 | 724 264.00 | | 724 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 639 681.00 | 639 681.00 | | 639 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 382.00 | 148 800.00 | 764 154.00 | 991 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 383.00 | 746 383.00 | | 746 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 212.00 | 1 082 630.00 | 764 154.00 | 1 925 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |