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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 051.00 | 2 149.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 4 076.00 | 8 574.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870.00 | 6 127.00 | 10 743.00 | 16 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 881.00 | 6 127.00 | 68 754.00 | 74 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 281.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716.00 | 2 281.00 | | 6 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 108.00 | 80.00 | | 26 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 7 327.00 | | 8 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 1 250.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 557.00 | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 7 996.00 | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 038.00 | 27 833.00 | | 62 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 754.00 | 30 114.00 | | 68 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 662.00 | 27 833.00 | | 38 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
FM Production stockée | | | 3 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 135.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 135.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -135.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 74.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 105.00 | 129 709.00 | | 147 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 670.00 | 129 428.00 | | 142 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 281.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616.00 | | 9 255.00 | 7 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | | 9 235.00 | 7 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 4 026.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 4 026.00 | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100.00 | 2 724.00 | 23 376.00 | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401.00 | 18 381.00 | 20.00 | 18 401.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 823.00 | 38 447.00 | 23 376.00 | 61 823.00 |