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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 295.00 | 435.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 516.00 | 12 343.00 | 8 174.00 | 20 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336.00 | 16 637.00 | 8 699.00 | 25 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BN En cours de production de biens | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 778.00 | 16 637.00 | 70 141.00 | 86 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 844.00 | 4 516.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 328.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329.00 | 7 044.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 165.00 | 23 425.00 | | 18 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 19 021.00 | | 5 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 19 161.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | 18 281.00 | | 18 875.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 812.00 | 80 674.00 | | 61 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 141.00 | 87 718.00 | | 70 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 742.00 | 64 628.00 | | 49 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
FM Production stockée | | | -12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -66.00 | |
GN Différences positives de change | | | -66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 58.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 170.00 | 195 216.00 | | 321 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 885.00 | 194 888.00 | | 319 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | 328.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 420.00 | | 6 917.00 | 18 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | | 6 917.00 | 18 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 833.00 | 5 805.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 5 805.00 | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 046.00 | 3 976.00 | 12 070.00 | 16 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 307.00 | 19 216.00 | 91.00 | 19 307.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 812.00 | 49 742.00 | 12 070.00 | 61 812.00 |