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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 3 112.00 | 1 617.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 7 720.00 | 5 879.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420.00 | 10 833.00 | 7 587.00 | 18 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BN En cours de production de biens | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 550.00 | 10 833.00 | 87 718.00 | 98 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 516.00 | 81.00 | | 4 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | 4 435.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044.00 | 6 716.00 | | 7 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | 26 108.00 | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 8 275.00 | | 19 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 215.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 9 841.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 17 599.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 674.00 | 62 038.00 | | 80 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 718.00 | 68 754.00 | | 87 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 628.00 | 38 662.00 | | 64 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
FM Production stockée | | | 26 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 32.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 216.00 | 147 105.00 | | 195 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 888.00 | 142 670.00 | | 194 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | 4 435.00 | | 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | 5.00 | | 80.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 870.00 | | 1 549.00 | 16 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | | 1 478.00 | 16 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 71.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 4 705.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 4 705.00 | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 419.00 | 7 373.00 | 16 046.00 | 23 419.00 |
VI Groupe et associés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 639.00 | 12 548.00 | 91.00 | 12 639.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 922.00 | 63 876.00 | 16 046.00 | 79 922.00 |