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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 1 717.00 | 1 735.00 | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 572.00 | 12 260.00 | 33 312.00 | 45 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 841.00 | 5 287.00 | 9 554.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 865.00 | 19 264.00 | 254 601.00 | 273 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 631.00 | 19 264.00 | 461 367.00 | 480 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 866.00 | 10 690.00 | | 33 866.00 |
DL TOTAL (I) | 45 555.00 | 11 690.00 | | 45 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 129.00 | 200 000.00 | | 185 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 041.00 | 100 000.00 | | 100 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 202 327.00 | | 33 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | 24 378.00 | | 35 792.00 |
EA Autres dettes | 57 486.00 | 6 000.00 | | 57 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 812.00 | 532 704.00 | | 415 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 367.00 | 544 394.00 | | 461 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 309.00 | 361 276.00 | | 262 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 894.00 | | 21 971.00 | 251 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 3 452.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | | 18 519.00 | 41 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 18 801.00 | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 17 084.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 128.00 | 31 626.00 | 124 931.00 | 185 128.00 |
VI Groupe et associés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 811.00 | 262 309.00 | 124 931.00 | 415 811.00 |