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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 349.00 | 42 666.00 | 22 683.00 | 65 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 264.00 | 55 343.00 | 173 921.00 | 229 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 065.00 | 101 462.00 | 406 604.00 | 508 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CF Disponibilités | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 565.00 | 101 462.00 | 755 104.00 | 856 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 577.00 | 44 455.00 | | 104 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | 60 121.00 | | 31 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 889.00 | 23 014.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 394.00 | 128 690.00 | | 157 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 302.00 | 350 421.00 | | 291 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 636.00 | 101 421.00 | | 101 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 75 756.00 | | 88 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | 73 558.00 | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | 62 448.00 | 75 251.00 | | 62 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 710.00 | 676 407.00 | | 597 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 104.00 | 805 097.00 | | 755 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 831.00 | 385 092.00 | | 365 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 804.00 | | 8 261.00 | 499 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | | 8 261.00 | 286 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 185.00 | 47 277.00 | | 54 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 8.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 47 268.00 | | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
UX Autres créances clients | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
VB T. V. A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 302.00 | 59 423.00 | 219 763.00 | 291 302.00 |
VI Groupe et associés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 710.00 | 365 831.00 | 219 763.00 | 597 710.00 |