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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 444.00 | 8.00 | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 111.00 | 26 063.00 | 34 048.00 | 60 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 241.00 | 24 678.00 | 201 563.00 | 226 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 804.00 | 54 185.00 | 445 619.00 | 499 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 478.00 | | 359 478.00 | 359 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 282.00 | 54 185.00 | 805 097.00 | 859 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 455.00 | 10 590.00 | | 44 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | 33 866.00 | | 60 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 128 690.00 | 45 555.00 | | 128 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 421.00 | 185 129.00 | | 350 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 421.00 | 100 041.00 | | 101 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 33 197.00 | | 75 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | 35 792.00 | | 73 558.00 |
EA Autres dettes | 75 251.00 | 57 486.00 | | 75 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 407.00 | 415 812.00 | | 676 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 097.00 | 461 367.00 | | 805 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 092.00 | 262 309.00 | | 385 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 865.00 | | 230 539.00 | 273 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 413.00 | | 230 539.00 | 60 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | 37 645.00 | 2 724.00 | 19 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 727.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 35 918.00 | 2 724.00 | 17 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 421.00 | 102 206.00 | 236 041.00 | 350 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
UX Autres créances clients | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 407.00 | 428 192.00 | 236 041.00 | 676 407.00 |