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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 852.00 | 36.00 | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 108.00 | 11 465.00 | 72 644.00 | 84 108.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 086.00 | 12 316.00 | 225 769.00 | 238 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
110 Total général Actif | 406 872.00 | 12 316.00 | 394 555.00 | 406 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 887.00 | | | 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 193.00 | | | 239 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |