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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 946.00 | 48 707.00 | 85 239.00 | 133 946.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 123.00 | 49 594.00 | 238 529.00 | 288 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
060 Stock marchandises | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
110 Total général Actif | 411 287.00 | 49 594.00 | 361 692.00 | 411 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 880.00 | | | 257 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |