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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 902.00 | 27 649.00 | 76 253.00 | 103 902.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 880.00 | 28 537.00 | 229 343.00 | 257 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
060 Stock marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
110 Total général Actif | 407 360.00 | 28 537.00 | 378 824.00 | 407 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 648.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |