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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 165.00 | 9 176.00 | 54 989.00 | 64 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 160.00 | 5 242.00 | 32 918.00 | 38 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 705.00 | 14 418.00 | 155 287.00 | 169 705.00 |
BT Marchandises | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 984.00 | 14 418.00 | 225 566.00 | 239 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
FG Production vendue services | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 751.00 | 21 966.00 | 91 760.00 | 145 751.00 |
VI Groupe et associés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 510.00 | 81 725.00 | 91 760.00 | 205 510.00 |