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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 129.00 | 37 075.00 | 35 054.00 | 72 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 21 859.00 | 26 206.00 | 48 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 224.00 | 59 584.00 | 128 640.00 | 188 224.00 |
BT Marchandises | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CF Disponibilités | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 012.00 | 59 584.00 | 285 428.00 | 345 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 14 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | 956.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 27 300.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 44 031.00 | 43 356.00 | | 44 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 441.00 | 162 930.00 | | 166 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 379.00 | 54 402.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 3 263.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 1 970.00 | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 47.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 398.00 | 222 613.00 | | 241 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 428.00 | 265 969.00 | | 285 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
FG Production vendue services | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 570.00 | | 242 570.00 | 242 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -45.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 788.00 | 197 998.00 | | 293 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 114.00 | 170 697.00 | | 293 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | 27 300.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 206.00 | | 10 018.00 | 178 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 176.00 | | 10 018.00 | 110 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 23 667.00 | | 35 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 58.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | 23 609.00 | | 35 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 436.00 | 22 738.00 | 78 698.00 | 101 436.00 |
VI Groupe et associés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 255.00 | 104 557.00 | 78 698.00 | 183 255.00 |