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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 592.00 | 58.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 261.00 | 22 663.00 | 43 598.00 | 66 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 915.00 | 12 662.00 | 31 253.00 | 43 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 206.00 | 35 917.00 | 142 289.00 | 178 206.00 |
BT Marchandises | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 886.00 | 35 917.00 | 265 969.00 | 301 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 300.00 | 15 056.00 | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 43 356.00 | 16 056.00 | | 43 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 930.00 | 149 877.00 | | 162 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 402.00 | 53 467.00 | | 54 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 2 792.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 3 318.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 613.00 | 209 510.00 | | 222 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 969.00 | 225 566.00 | | 265 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 177.00 | 207 045.00 | | 121 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
FG Production vendue services | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 174.00 | | 171 174.00 | 171 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 122.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -122.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 2 465.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 998.00 | 154 908.00 | | 197 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 697.00 | 139 852.00 | | 170 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 300.00 | 15 056.00 | | 27 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 705.00 | | 8 501.00 | 169 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 650.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | | 7 851.00 | 102 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 21 499.00 | | 14 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 20 907.00 | | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 785.00 | 22 349.00 | 93 361.00 | 123 785.00 |
VI Groupe et associés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 575.00 | 82 139.00 | 93 361.00 | 183 575.00 |