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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 902.00 | 4 264.00 | 12 639.00 | 16 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 755.00 | 21 138.00 | 86 618.00 | 107 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 957.00 | 25 401.00 | 282 556.00 | 307 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
110 Total général Actif | 381 420.00 | 25 401.00 | 356 019.00 | 381 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
230 Autres produits | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
242 Autres charges externes. | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
252 Charges sociales | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 707.00 | | | 318 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 858.00 | | | -13 858.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 803.00 | | | -16 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |