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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 377.00 | 6 479.00 | 8 898.00 | 15 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 140.00 | 22 406.00 | 30 735.00 | 53 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 975.00 | 18 367.00 | 38 608.00 | 56 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 317.00 | 48 776.00 | 261 541.00 | 310 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 200.00 | 48 776.00 | 332 423.00 | 381 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 803.00 | | | -16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | -16 803.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 18 289.00 | 13 197.00 | | 18 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 211.00 | 252 008.00 | | 223 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 003.00 | 70 045.00 | | 70 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 10 830.00 | | 14 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 9 940.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 135.00 | 342 822.00 | | 314 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 423.00 | 356 019.00 | | 332 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 841.00 | 159 213.00 | | 134 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 815.00 | 9 257.00 | | 20 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 285.00 | 4 850.00 | | 4 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 010.00 | 304 849.00 | | 190 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 918.00 | 321 652.00 | | 184 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | -16 803.00 | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 23 572.00 | 197.00 | 25 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 3 741.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 19 832.00 | 197.00 | 21 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 211.00 | 43 917.00 | 164 597.00 | 223 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 7 403.00 | 3 300.00 | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 135.00 | 134 841.00 | 164 597.00 | 314 135.00 |