| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 377.00 | 9 555.00 | 5 823.00 | 15 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 140.00 | 32 356.00 | 18 785.00 | 51 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 27 522.00 | 30 152.00 | 57 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 016.00 | 70 957.00 | 238 059.00 | 309 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 108 575.00 | | 108 575.00 | 108 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 555.00 | 70 957.00 | 363 598.00 | 434 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 711.00 | -16 803.00 | | -11 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 330.00 | 5 092.00 | | 68 330.00 |
DL TOTAL (I) | 86 619.00 | 18 289.00 | | 86 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 088.00 | 223 211.00 | | 186 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | 70 003.00 | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 14 225.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 6 696.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 979.00 | 314 135.00 | | 276 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 598.00 | 332 423.00 | | 363 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 000.00 | 134 841.00 | | 133 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | 20 815.00 | | 7 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 566.00 | 4 285.00 | | 20 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 503.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 503.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -503.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 289.00 | 190 010.00 | | 422 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 959.00 | 184 918.00 | | 353 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 330.00 | 5 092.00 | | 68 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 776.00 | 23 429.00 | 1 249.00 | 48 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 3 075.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | 20 354.00 | 1 249.00 | 40 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 088.00 | 42 109.00 | 143 979.00 | 186 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551.00 | 2 251.00 | 3 300.00 | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 979.00 | 133 000.00 | 143 979.00 | 276 979.00 |