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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 660.00 | 1 991.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 959.00 | 2 088.00 | 10 870.00 | 12 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 347.00 | 2 749.00 | 520 598.00 | 523 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 920.00 | 2 749.00 | 722 171.00 | 724 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
DL TOTAL (I) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 205.00 | | | 620 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 171.00 | | | 722 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 339.00 | 2 110 339.00 | | 2 110 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 077.00 | 45 237.00 | 172 838.00 | 505 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 830.00 | 25 094.00 | 7 737.00 | 32 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 963.00 | 2 161 123.00 | 172 838.00 | 2 620 963.00 |