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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 544.00 | 1 107.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 10 377.00 | 27 771.00 | 38 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 536.00 | 11 921.00 | 536 615.00 | 548 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 506.00 | 11 921.00 | 741 585.00 | 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 929.00 | 99 465.00 | | 90 929.00 |
DL TOTAL (I) | 192 895.00 | 101 965.00 | | 192 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 313.00 | 502 325.00 | | 486 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 751.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 311.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 104 863.00 | | 51 985.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 4 953.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 689.00 | 620 205.00 | | 548 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 585.00 | 722 171.00 | | 741 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 689.00 | 620 205.00 | | 548 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 348.00 | | 25 189.00 | 523 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 651.00 | | | 502 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | | 25 189.00 | 12 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 9 172.00 | 11 921.00 | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 884.00 | 1 544.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 8 288.00 | 10 377.00 | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 131.00 | 3 457 131.00 | | 3 457 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 313.00 | 48 727.00 | 194 796.00 | 486 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 008.00 | 3 566 422.00 | 194 796.00 | 4 004 008.00 |