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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 737.00 | 28 453.00 | 15 283.00 | 43 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 388.00 | 31 104.00 | 515 283.00 | 546 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CF Disponibilités | 271 806.00 | | 271 806.00 | 271 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 623.00 | | 334 623.00 | 334 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 012.00 | 31 104.00 | 849 907.00 | 881 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 257 877.00 | 110 145.00 | | 257 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 756.00 | 227 732.00 | | 129 756.00 |
DL TOTAL (I) | 390 383.00 | 340 627.00 | | 390 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 889.00 | 437 823.00 | | 388 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 94.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 873.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | 136 666.00 | | 62 244.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 16 708.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 523.00 | 593 166.00 | | 459 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 907.00 | 933 793.00 | | 849 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 523.00 | 166.00 | | 459 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 037.00 | | 2 089.00 | 552 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 737.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 546 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 651.00 | | | 502 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 648.00 | | 2 089.00 | 41 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 385.00 | 8 720.00 | 31 105.00 | 22 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 224.00 | 2 651.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 8 496.00 | 28 453.00 | 19 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 890.00 | 2 457 890.00 | | 2 457 890.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 889.00 | 49 566.00 | 186 187.00 | 388 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 174.00 | 2 571 851.00 | 186 187.00 | 2 911 174.00 |