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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 413.00 | | 871 413.00 | 871 413.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | 315.00 | 2 060.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 1 362.00 | 8 894.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 3 003.00 | 14 910.00 | 17 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 411.00 | 4 680.00 | 1 103 731.00 | 1 108 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 246.00 | 4 680.00 | 1 163 566.00 | 1 168 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 197.00 | | | -224 197.00 |
DL TOTAL (I) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 242.00 | | | 930 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 763.00 | | | 1 092 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 566.00 | | | 1 163 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 456.00 | | | -126 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 461.00 | | | 350 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 197.00 | | | -224 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 1 108 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 211 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 058.00 | 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 242.00 | 135 538.00 | 794 704.00 | 930 242.00 |
VI Groupe et associés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 763.00 | 298 060.00 | 794 704.00 | 1 092 763.00 |