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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 413.00 | | 871 413.00 | 871 413.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | 790.00 | 1 585.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 842.00 | 55 826.00 | 502 015.00 | 557 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 744.00 | 5 640.00 | 6 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 696.00 | 57 361.00 | 1 406 336.00 | 1 463 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 232.00 | 57 361.00 | 1 503 871.00 | 1 561 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 197.00 | | | -224 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 006.00 | -224 197.00 | | -158 006.00 |
DL TOTAL (I) | -87 203.00 | 70 803.00 | | -87 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 000.00 | 930 242.00 | | 1 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 544.00 | 81 448.00 | | 82 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 005.00 | 35 534.00 | | 120 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | 45 539.00 | | 63 181.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 075.00 | 1 092 763.00 | | 1 591 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 871.00 | 1 163 566.00 | | 1 503 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 070.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 122 785.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | 7 171.00 | | 9 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 832.00 | 129 956.00 | | 26 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 332.00 | -126 456.00 | | -19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 157.00 | 126 264.00 | | 372 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 163.00 | 350 461.00 | | 530 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 006.00 | -224 197.00 | | -158 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 411.00 | | 567 606.00 | 1 108 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 284.00 | 31 037.00 | 1 463 696.00 | 181 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 284.00 | 31 037.00 | 566 601.00 | 181 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 413.00 | | | 871 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 827.00 | | 567 095.00 | 211 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | 511.00 | 25 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 74 102.00 | 21 422.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 74 102.00 | 21 422.00 | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VC Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 000.00 | 281 617.00 | 1 038 383.00 | 1 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 721.00 | 69 039.00 | 25 682.00 | 94 721.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 075.00 | 552 692.00 | 1 038 383.00 | 1 591 075.00 |