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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 413.00 | | 871 413.00 | 871 413.00 |
AN Terrains | 2 375.00 | 1 265.00 | 1 110.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 290.00 | 117 842.00 | 445 448.00 | 563 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 1 571.00 | 4 813.00 | 6 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 145.00 | 120 679.00 | 1 348 466.00 | 1 469 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 648.00 | 120 679.00 | 1 470 969.00 | 1 591 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 203.00 | -224 197.00 | | -382 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 166.00 | -158 006.00 | | -91 166.00 |
DL TOTAL (I) | -178 369.00 | -87 203.00 | | -178 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 776.00 | 1 320 000.00 | | 1 223 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 510.00 | 82 544.00 | | 83 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 035.00 | 120 005.00 | | 216 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 690.00 | 63 181.00 | | 125 690.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 345.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 338.00 | 1 591 075.00 | | 1 649 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 969.00 | 1 503 871.00 | | 1 470 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 479.00 | | 643 479.00 | 643 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 479.00 | | 643 479.00 | 643 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 318.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 7 500.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 7 500.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 184.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 26 832.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -19 332.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 137.00 | 372 157.00 | | 692 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 303.00 | 530 163.00 | | 783 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 166.00 | -158 006.00 | | -91 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 696.00 | | 5 449.00 | 1 463 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 413.00 | | | 871 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 601.00 | | 5 449.00 | 566 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 63 318.00 | | 57 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 361.00 | 63 318.00 | | 57 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 776.00 | 216 286.00 | 1 007 491.00 | 1 223 776.00 |
VI Groupe et associés | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 178.00 | 29 496.00 | 25 682.00 | 55 178.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 338.00 | 641 847.00 | 1 007 491.00 | 1 649 338.00 |