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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 9 063.00 | 49 037.00 | 58 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 100.00 | 9 063.00 | 313 037.00 | 322 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 098.00 | 9 063.00 | 428 035.00 | 437 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 035.00 | | | 428 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 802.00 | 55 767.00 | 194 744.00 | 308 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 70 777.00 | 4 000.00 | 74 777.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 039.00 | 153 004.00 | 194 744.00 | 406 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
ST Autres comptes | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |