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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 2 152.00 | 4 585.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 14 266.00 | 27 996.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 000.00 | 16 418.00 | 296 582.00 | 313 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 358.00 | 16 418.00 | 362 940.00 | 379 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 829.00 | | | 308 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 940.00 | | | 362 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 904.00 | | 13 306.00 | 340 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 210.00 | 313 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 210.00 | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | | 13 306.00 | 76 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | 40 063.00 | 41 210.00 | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | 40 063.00 | 41 210.00 | 17 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 452.00 | 55 837.00 | 180 614.00 | 236 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 912.00 | 34 912.00 | 4 000.00 | 38 912.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 829.00 | 128 215.00 | 180 614.00 | 308 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
ST Autres comptes | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |