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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 805.00 | 5 933.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 166.00 | 16 760.00 | 53 405.00 | 70 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 904.00 | 17 565.00 | 323 338.00 | 340 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 082.00 | 1 371.00 | 37 711.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 318.00 | 1 371.00 | 137 947.00 | 139 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 222.00 | 18 936.00 | 461 285.00 | 480 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 252.00 | | | 313 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 285.00 | | | 461 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 100.00 | | 56 719.00 | 322 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 916.00 | 340 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 916.00 | 76 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | 56 719.00 | 58 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 27 005.00 | 18 503.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 27 005.00 | 18 503.00 | 9 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 252.00 | 116 955.00 | 184 532.00 | 313 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 179.00 | 40 179.00 | 4 000.00 | 44 179.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 167.00 | 222 870.00 | 184 532.00 | 419 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
YT Sous‐traitance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |