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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 974.00 | | 2 179 974.00 | 2 179 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 782.00 | | 2 244 782.00 | 2 244 782.00 |
CU Autres participations | 2 177 585.00 | | 2 177 585.00 | 2 177 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 256.00 | | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 585.00 | | | 1 667 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 508 340.00 | | | 508 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 526.00 | | | 2 244 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 782.00 | | | 2 244 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 974.00 | | | 2 179 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 177 585.00 | | | 2 177 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179 974.00 | | | 2 179 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 585.00 | | | 2 177 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 340.00 | 508 340.00 | | 508 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 585.00 | 1 667 585.00 | | 1 667 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667 585.00 | | | 1 667 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 526.00 | 2 244 526.00 | | 2 244 526.00 |