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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 171.00 | 7 460.00 | 48 711.00 | 56 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 331 720.00 | 7 460.00 | 3 324 260.00 | 3 331 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BZ Autres créances | 445 733.00 | | 445 733.00 | 445 733.00 |
CF Disponibilités | 729 932.00 | | 729 932.00 | 729 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 859.00 | | 1 277 859.00 | 1 277 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 579.00 | 7 460.00 | 4 602 119.00 | 4 609 579.00 |
CU Autres participations | 3 275 548.00 | | 3 275 548.00 | 3 275 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 489 863.00 | | | 489 863.00 |
DH Report à nouveau | | -1 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 459.00 | 491 019.00 | | 772 459.00 |
DK Provisions réglementées | 4 719.00 | 2 505.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 141.00 | 493 467.00 | | 1 268 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 945.00 | 2 789 304.00 | | 2 347 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 643.00 | 826 714.00 | | 804 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 81 750.00 | | 94 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 37 723.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 38 896.00 | 442.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 978.00 | 3 735 934.00 | | 3 333 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 119.00 | 4 229 401.00 | | 4 602 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | 2 192.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 2 282.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -2 282.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 3 253.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 177.00 | 756 895.00 | | 1 086 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 718.00 | 265 875.00 | | 313 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 459.00 | 491 019.00 | | 772 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 924.00 | | 49 396.00 | 3 282 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 275 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 331 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | 49 396.00 | 6 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276 148.00 | | | 3 276 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 6 999.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 6 999.00 | | 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505.00 | 2 215.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 2 215.00 | | 2 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UX Autres créances clients | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VB T. V. A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VC Groupe et associés | 416 770.00 | 416 770.00 | | 416 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 444.00 | 443 210.00 | 1 891 232.00 | 2 347 444.00 |
VI Groupe et associés | 804 643.00 | 804 643.00 | | 804 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 265.00 | | | 441 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 978.00 | 1 429 744.00 | 1 891 232.00 | 3 333 978.00 |