| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 460.00 | 6 316.00 | 6 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 924.00 | 460.00 | 3 282 464.00 | 3 282 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CF Disponibilités | 850 712.00 | | 850 712.00 | 850 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 937.00 | | 946 937.00 | 946 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 862.00 | 460.00 | 4 229 401.00 | 4 229 862.00 |
CU Autres participations | 3 275 548.00 | | 3 275 548.00 | 3 275 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 019.00 | -1 056.00 | | 491 019.00 |
DK Provisions réglementées | 2 505.00 | 312.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 493 467.00 | 256.00 | | 493 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 358.00 | 1 667 585.00 | | 2 789 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 660.00 | 10 500.00 | | 826 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 49 586.00 | | 81 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | 8 515.00 | | 37 724.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 508 340.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 934.00 | 2 244 526.00 | | 3 735 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 401.00 | 2 244 782.00 | | 4 229 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 455.00 | | 260 455.00 | 260 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 455.00 | | 260 455.00 | 260 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | 312.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 312.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -312.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 895.00 | 40 033.00 | | 756 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 875.00 | 41 089.00 | | 265 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 019.00 | -1 056.00 | | 491 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 974.00 | | 1 105 339.00 | 2 179 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389.00 | | 3 282 924.00 | 2 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 6 776.00 | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 6 776.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 585.00 | | 1 098 563.00 | 2 177 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 2 192.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 2 192.00 | | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 709.00 | 441 265.00 | 1 784 600.00 | 2 788 709.00 |
VI Groupe et associés | 826 660.00 | 826 660.00 | | 826 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 415.00 | | | 1 232 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 825.00 | 96 225.00 | 600.00 | 96 825.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 934.00 | 1 388 489.00 | 1 784 600.00 | 3 735 934.00 |