| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 17 686.00 | -1 674.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 409.00 | 210 338.00 | 69 071.00 | 279 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 947.00 | 230 344.00 | 81 602.00 | 311 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BT Marchandises | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 943.00 | 8 302.00 | 114 641.00 | 122 943.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 198.00 | 8 302.00 | 272 896.00 | 281 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 144.00 | 238 646.00 | 354 498.00 | 593 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 529.00 | 119 005.00 | | 130 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | 25 524.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 205 785.00 | 199 529.00 | | 205 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | 27 597.00 | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 591.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 121 031.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 27 419.00 | | 31 010.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 606.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 713.00 | 177 244.00 | | 148 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 498.00 | 376 773.00 | | 354 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 533.00 | 161 801.00 | | 135 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 645.00 | | 1 357 645.00 | 1 357 645.00 |
FD Production vendue biens | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 787.00 | | 1 471 787.00 | 1 471 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 3 835.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 217.00 | 1 722 615.00 | | 1 485 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 961.00 | 1 697 091.00 | | 1 464 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | 25 524.00 | | 20 256.00 |