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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 15 403.00 | 609.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 409.00 | 242 685.00 | 36 724.00 | 279 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 601.00 | 260 408.00 | 52 193.00 | 312 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BT Marchandises | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 627.00 | 8 600.00 | 204 027.00 | 212 627.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 366.00 | 8 600.00 | 497 766.00 | 506 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 967.00 | 269 008.00 | 549 958.00 | 818 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 379.00 | 130 785.00 | | 118 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | -12 406.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 176 319.00 | 173 379.00 | | 176 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 13 292.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 952.00 | 3 175.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 404.00 | 135 842.00 | | 315 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 13 842.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 2 780.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 639.00 | 168 931.00 | | 373 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 958.00 | 342 310.00 | | 549 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 159.00 | | 1 901 159.00 | 1 901 159.00 |
FD Production vendue biens | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 468.00 | | 1 983 468.00 | 1 983 468.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 525.00 | 1 193 000.00 | | 1 983 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 584.00 | 1 205 406.00 | | 1 980 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | -12 406.00 | | 2 941.00 |