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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 14 867.00 | 1 145.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 409.00 | 229 488.00 | 49 921.00 | 279 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 947.00 | 246 675.00 | 65 272.00 | 311 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BT Marchandises | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 364.00 | 8 600.00 | 126 764.00 | 135 364.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 638.00 | 8 600.00 | 277 038.00 | 285 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 585.00 | 255 275.00 | 342 310.00 | 597 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 785.00 | 130 529.00 | | 130 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 406.00 | 20 256.00 | | -12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 173 379.00 | 205 785.00 | | 173 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292.00 | 29 895.00 | | 13 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 765.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 842.00 | 86 378.00 | | 135 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 31 010.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 666.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 931.00 | 148 713.00 | | 168 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 310.00 | 354 498.00 | | 342 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 325.00 | 135 533.00 | | 167 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 109.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 211.00 | | 1 072 211.00 | 1 072 211.00 |
FD Production vendue biens | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 991.00 | | 1 192 991.00 | 1 192 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 000.00 | 1 485 217.00 | | 1 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 406.00 | 1 464 961.00 | | 1 205 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 406.00 | 20 256.00 | | -12 406.00 |