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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 686.00 | | 648 686.00 | 648 686.00 |
AN Terrains | 930 298.00 | | 930 298.00 | 930 298.00 |
AP Constructions | 6 665 395.00 | 2 593 479.00 | 4 071 915.00 | 6 665 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 585.00 | 15 789.00 | 76 796.00 | 92 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 615.00 | 2 609 268.00 | 5 748 347.00 | 8 357 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CF Disponibilités | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 696.00 | | 139 696.00 | 139 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 312.00 | 2 609 268.00 | 5 888 043.00 | 8 497 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 156.00 | 444 668.00 | | 600 156.00 |
DG Autres réserves | 3 473 526.00 | 3 473 526.00 | | 3 473 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 018.00 | 155 487.00 | | 181 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 871.00 | 4 373 852.00 | | 4 554 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 508.00 | 1 410 259.00 | | 1 094 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 134.00 | 129 314.00 | | 120 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 55 866.00 | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | 45 650.00 | | 51 080.00 |
EA Autres dettes | 18 521.00 | 37 129.00 | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 172.00 | 1 678 220.00 | | 1 333 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 043.00 | 6 052 072.00 | | 5 888 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 481.00 | 461 588.00 | | 410 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 968.00 | | 193 587.00 | 8 346 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 939.00 | | 8 357 616.00 | 182 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | | 7 688 280.00 | 182 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 686.00 | | | 648 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 081.00 | | 193 138.00 | 7 678 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 449.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 028.00 | 256 241.00 | | 2 353 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 028.00 | 256 241.00 | | 2 353 028.00 |