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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 000.00 | 33 210.00 | 415 790.00 | 449 000.00 |
AH Fonds commercial | 648 686.00 | | 648 686.00 | 648 686.00 |
AN Terrains | 930 299.00 | | 930 299.00 | 930 299.00 |
AP Constructions | 6 665 395.00 | 3 089 294.00 | 3 576 102.00 | 6 665 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 583.00 | 34 258.00 | 143 325.00 | 177 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 839.00 | | 532 839.00 | 532 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 452.00 | 3 156 762.00 | 6 267 690.00 | 9 424 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | 7 809.00 | 8 075.00 | 15 884.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 214.00 | 7 809.00 | 39 405.00 | 47 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 666.00 | 3 164 571.00 | 6 307 095.00 | 9 471 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 969 551.00 | 781 175.00 | | 969 551.00 |
DG Autres réserves | 3 473 527.00 | 3 473 527.00 | | 3 473 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 803.00 | 188 376.00 | | 221 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 051.00 | 4 743 247.00 | | 4 965 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 606.00 | 927 796.00 | | 1 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 341.00 | 103 540.00 | | 44 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 49 434.00 | | 68 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | 42 124.00 | | 63 290.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 27 010.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 044.00 | 1 149 903.00 | | 1 342 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 095.00 | 5 893 150.00 | | 6 307 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 769.00 | 290 382.00 | | 507 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 861.00 | | 1 007 589.00 | 8 416 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 9 424 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 8 306 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 686.00 | | 449 000.00 | 648 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747 525.00 | | 558 589.00 | 7 747 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 009.00 | 291 753.00 | | 2 865 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 009.00 | 258 543.00 | | 2 865 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 606.00 | 327 331.00 | 834 275.00 | 1 161 606.00 |
VI Groupe et associés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 898.00 | | | 1 373 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 088.00 | | | 1 140 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 508.00 | 12 049.00 | 28 459.00 | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 044.00 | 507 769.00 | 834 275.00 | 1 342 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 057.00 | 94 948.00 | | 155 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 328.00 | 44 040.00 | | 65 328.00 |
ST Autres comptes | 33 796.00 | 36 689.00 | | 33 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 457.00 | 142 134.00 | | 145 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 541.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 469.00 | 96 489.00 | | 156 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 581.00 | 222 863.00 | | 245 581.00 |